Formatez et étiquetez votre modèle financier pour plus de clarté


Posted on 2017-09-07 12:53:11 category:Logiciel


L'application d'un formatage et d'un étiquetage appropriés aux modèles financiers est parfois négligée par les modélisateurs financiers, même expérimentés.Vous devez inclure autant de descriptions et d'instructions que possible dans le modèle pour rendre absolument évident comment utiliser le modèle et comment les calculs fonctionnent.Ne supposez pas que quelqu'un qui utilise le modèle sera en mesure de comprendre ce qu'il est censé faire avec le modèle, son but et ce qui doit être changé quand.

Voici quelques règles de mise en forme simples à suivre:

Mettre en forme les cellules d'entrée différemment des cellules de calcul .

  • Utilisez les bons symboles pour la devise. Si la devise est le dollar, formatez 5 000 USD par exemple, ou si elle est en euros, formatez-la en 5 000 €.
  • Utilisez des virgules pour les milliers. Cela facilite la lecture de votre modèle et évite les erreurs et les interprétations erronées.
  • Incluez une colonne d'unités dédiées. Assurez-vous que les unités indiquées par les montants de cette colonne sont entrées dans l'en-tête de cette colonne (par exemple, "MWh", "Litres"ou "Effectif").
  • Étiquetez clairement vos données. Cela semble simple, mais les unités de mélange (par exemple, mélanger des pommes et des oranges, ou des miles et des kilomètres) est une source courante d'erreur dans la modélisation financière, et un bon formatage et étiquetage évitera cela.
  • Si vous arrondissez les chiffres en milliers, indiquez-le clairement en haut de la ligne avec un en-tête descriptif. Par exemple, créez l'en-tête de colonne "Chiffre d'affaires en milliers de dollars"pour éviter toute confusion et toute mauvaise interprétation.
  • Incluez des unités ou des devises dans les en-têtes de colonnes et de lignes. Dans la mesure du possible, chaque colonne ou ligne ne doit contenir qu'un seul type d'unité ou de devise.
  • Réservez une colonne pour les constantes qui s'appliquent à toutes les années, mois ou jours. Par exemple, si le taux de croissance est de 5%, inscrivez-le dans la colonne D, puis liez tous les calculs à la colonne D.

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