Décider quelles données afficher dans votre modèle financier Excel


Posted on 2017-09-08 11:06:48 category:Logiciel


La sortie de votre modèle financier peut être très détaillée et contenir une myriade de nombres, de couleurs et de calculs déroutants.Une erreur courante est d'essayer de mettre autant d'informations que possible dans un graphique pour tenter de le rendre impressionnant.En réalité, le graphique semble simplement encombré et ne parvient pas à faire passer le message.

Les graphiques sont créés dans le but de présenter des informations plus faciles à digérer visuellement que les données brutes.Parfois, deux graphiques peuvent être plus faciles à digérer pour votre public qu'un graphique.

Si vous n'êtes pas sûr de l'apparence visuelle des données, vous pouvez les mettre en surbrillance et appuyer sur F11 pour afficher un "graphique instantané"dans un nouvel onglet.

La création d'une feuille de résumé avec des éléments visuels aidera le spectateur à comprendre le modèle financier, mais il est difficile de décider quelles données afficher.Votre décision quant à ce que vous voulez montrer dépendra de plusieurs facteurs:

  • Quel est votre message clé? Parfois, la raison pour laquelle vous avez construit le modèle financier en premier lieu est de transmettre un message particulier au public - par exemple, "Les coûts d'approvisionnement augmentent.Nous devons augmenter les prix ou risquer d'éroder les bénéfices. »Dans cet exemple, vous montriez le coût de l'approvisionnement par unité au fil du temps, par rapport au prix au fil du temps, en mettant en évidence le message clé pour le décideur.
  • Qu'est-ce qui intéresse votre public? Parfois, vous avez créé un modèle dans un but particulier, mais vous savez que le public est particulièrement intéressé par un certain coût ou un certain ratio, c'est donc ce que vousbesoin de mettre en évidence dans votre rapport de sortie.

Prenons un exemple où vous créez une stratégie quinquennale pour un centre d'appels avec trois scénarios.Vous pouvez download File 0901.xlsx et sélectionner l'onglet étiqueté 9-1 pour voir le modèle montré ici.

modèle financier sur cinq ans avec tableau des coûts
Modèle quinquennal complété avec tableau des coûts.

Le modèle calcule les coûts pour les cinq prochaines années selon différents scénarios déroulants.Pour créer un résumé de la sortie du modèle, vous devez décider quelles données afficher.Si vous savez que l'audience n'est intéressée que par la section des coûts, vous pouvez créer un graphique basé sur les données de coûts au bas de la page.

Cette étude de cas est basée sur une version simplifiée d'un modèle que j'ai construit pour un de mes clients réels.Je sais que le client était en fait intéressé par le coût pour servir chaque client - découvrir cela était l'un des objectifs de la construction de ce modèle en premier lieu.Donc, ajoutez le coût par client à la ligne 24 avec la formule= B21/B12 et copiez-le sur la ligne.

Le graphique montre le coût par client, ainsi que le nombre prévu de clients. Vous pouvez donc voir que même si le nombre de clients augmente régulièrement, le coût par client fluctue sur la période de cinq ans.

Modèle financier sur cinq ans
Terminé sur cinq ansmodèle avec tableau des coûts par client.

Vous pouvez voir dans cette étude de cas que le choix des données à afficher peut dépendre du message du modèle, ainsi que de ce qui intéresse le public.

À propos de l'auteur du livre

Danielle Stein Fairhurst est la principale modélisatrice financière de Plum Solutions avec de nombreuses années d'expérience dans le domaine.Son groupe LinkedIn «Modélisation financière dans Excel» compte plus de 40 000 abonnés.Elle est également l'auteur de plusieurs articles et autres livres ainsi que d'un bulletin d'information sur la modélisation financière.

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